Как отражать в 1С Бухгалтерия предприятия возврат денег покупателю при возврате товара, купленного в розницу?

Comments

• Цитата: Версия 1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.1963)

  Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• София Миронова, 
  1с 8.3 Бухгалтерия предприятия Версия 1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.1963).
  Так верно указано?
• Цитата: Так верно указано?

  Если Вы действовали по инструкциям, ссылки на которые я Вам дала, то верно. Отвечающие при необходимости зададут уточняющие вопросы.
• Уважаемые модераторы!
  Что бы конкретизировать свой вопрос с надеждой на помощь форумчан, я собрала воедино как я это отражаю.
  
  У меня уже каша в голове от частичной информации о методологии проведения возвратов розничному покупателю, которую успела прочесть.
  
  Сам вопрос один и в конце данного сообщения. Прошу Вас не блокировать тему.
  
  Возврат розничному покупателю
  Вводные данные
  Продажи по кассе за день отражаются в 1с документом "Отчёт о розничных продажах".
  Документ создаёт следующие проводки:
  Д 62.р К 90.01 выручка от реализации
  Д 50.01 К 62.Р оплата наличными
  Д 57.3 К 62.Р оплата картой
  Д 90.02 К 41.02 учтена стоимость проданных товаров
  Д 90 К 68.02 начислен НДС к уплате по продаже (у меня его нет, работаем без НДС). 
  
  Ситуация 1 возврат товара день в день:
  Что бы у меня совпали данные с ОФД при таком возврате я отразила товар и на вкладке Товары (товар был продан и чек на него есть за день) и на вкладке Возврат (товар был возвращён и чек возврата есть).
  Сумма на вкладке безналичные оплаты включает деньги за данный товар, а на вкладке возврат безналичной оплаты я указала сумму возврата.
  Вроде все закрылось хорошо.
  
  Ситуация 2 возврат стоимости услуги день в день:
  На вкладке Товары, указана реализованая услуга (программа позволяет указывать на данной вкладке услуги) и её стоимость (чек на нее есть за день).
  На вкладке Возврат нет возможности указать услугу, поэтому пропускаю.
  Сумма на вкладке безналичные оплаты включает деньги за услугу (деньги же были получены и чек есть).
  На вкладке возврат безналичной оплаты нет возможности указать возврат, тк программа ругается, видимо что не заполнена вкладка возвраты.
  
  Сообщение программы:"Отчет о розничных продажах".
  Причина : Сумма возврата безналичных оплат превышает сумму возвращенной выручки от реализации.
  
  Что бы у меня совпали данные с ОФД я попробовала использовать документ Операция по платёжным картам.
  В результате у меня не закрывается 62 счёт.
  Рызрыв по аналитике:
  Т.к. оплата розничного покупателя платежной картой отражена документом Отчет о розничных продажах, оплата за услугу была отражена проводкой Д 57.3 К 62.Р. А документ Операция по платёжным картам формирует проводку Д 62.01 К 57.3.
  Как это победить ума не приложу🤦‍♀️
  
  Ситуация 3 возврат товара спустя время:
  В день продажи товара есть Отчёт о розничных продажах и как писала выше в начале данного поста создаёт следующие проводки:
  Д 62.р К 90.01 выручка от реализации
  Д 57.3 К 62.Р оплата картой.
  На основании этого отчёта о розничных продажах я создаю Документ Возврат товара от покупателя.
  Документ формирует проводку Д 62.02 К 90.01.1 сумма с минусом(красное сторно) и Д 62.02 К 57.3 черным.
  Снова в результате у меня не закрывается 62 счёт. Рызрыв по аналитике.
  
  Ситуация 4 возврат за  услуги спустя время:
  В день продажи услуги есть Отчёт о розничных продажах и как писала выше в начале данного поста создаёт следующие проводки:
  Д 62.р К 90.01 выручка от реализации
  Д 57.3 К 62.Р оплата картой.
  Сделала сторно документа Отчет о розничных продажах. Вид операции "Сторно документа" и оставила только сторно выручки по услуге, которая не была оказана: Дт 62.Р Кт 90.01.1.
  Операция создала сумму с минусом (красное сторно).
  Далее создала документ Операция по платёжным картам, указав розничного покупателя.
  Документ формирует проводку Д 62.01 К 57.3.
  В результате у меня снова не закрывается 62 счёт. Рызрыв по аналитике.
  
  Вопрос: Как мне закрыть 62 счёт? Что надо ещё сделать что бы 62.р и 62.01 в ОСВ не пугали меня красным сторно и шахматкой?
  Может я вообще не корректно поняла методологию отражения возвратов, с учётом данных по ОФД, что бы все стыковалось... У меня уже нервный смех и слезы, помогите, пожалуйста. 🌺