Составление бухгалтерского баланса за год

Question

Добрый день!Ситуация такая, при формировании баланса получается строка запасы 1210 отрицательная, строка в себя включает только 2 показателя: сальдо на конец по счету 41 292т.р. и сальдо на конец по счету 42 -707т.р.. Верно ли то, что в балансе показывается отрицательное значение? Не должен ли на конец года закрыться счет 42.02 - у меня он висит по кредиту, сумма та же что и в балансе 707т.р.

User 1 · Answer

Добрый день.Запасы отрицательными быть не могут.

User 2 · Answer

Добрый день.Запасы отрицательными быть не могут.Т.е. скорее всего был неверно настроен учет, да?Правильно ли что на счете 42 всегда будет оставаться кредитовое сальдо? Если строка 1210 рассчитывается как счет 41-счет 42, то получается остаток по 41 всегда должен превышать 42?Вообще запуталась и не знаю как теперь сдавать баланс🤦‍♀️

User 3 · Answer

Добрый день!при формировании баланса получается строка запасы 1210 отрицательная, строка в себя включает только 2 показателя: сальдо на конец по счету 41 292т.р. и сальдо на конец по счету 42 -707т.р.. Верно ли то, что в балансе показывается отрицательное значение?Согласен с Александрой! Запасы никак не могут быть "отрицательными". Это нонсенс!У Вас явно что-то с 42-м счетом неладное.Успехов!

User 4 · Answer

Вот как у меня происходит закрытие месяца, должно только сторно быть?

User 5 · Answer

Вот как у меня происходит закрытие месяца, должно только сторно быть?Закрывающие проводки по 42 счету правильные, но цифры мне ничего не говорят...Кстати, а снятие остатков сделали? На 41 счете правильная цифра?

User 6 · Answer

Цитата (Александр Погребс):Кстати, а снятие остатков сделали? На 41 счете правильная цифра? Снятие не делала, но должно быть все правильно, на 41 такая ситуация:

User 7 · Answer

Добрый день!Снятие не делала, но должно быть все правильноКак же без снятия остатков? Любая теория проверяется практикой. Любой учет - инвентаризацией.Без снятия остатков (инвентаризации) говорить "должно быть всё правильно" - выдавать желаемое за действительное.на 41 такая ситуация:Странно, но я не увидел проводки: Дт 41-Кт 42Боюсь даже спрашивать...А по каким ценам Вы учитываете товар на счете 41? По покупным или по продажным?

User 8 · Answer

Цитата (Александр Погребс):Как же без снятия остатков?Любая теория проверяется практикой. Любой учет - инвентаризацией.Без снятия остатков (инвентаризации) говорить "должно быть всё правильно" - выдавать желаемое за действительное.Я удаленный бухгалтер, не могу, к сожалению, этого сделать. Цитата (Александр Погребс):Странно, но я не увидел проводки:Дт 41-Кт 42При перемещении формируется проводка 41.12-42.02Цитата (Александр Погребс):А по каким ценам Вы учитываете товар на счете 41? По покупным или по продажным?по продажным

User 9 · Answer

При перемещении формируется проводка 41.12-42.02Тогда по Вашим цифрам на 42 счете у Вас должно остаться значительно меньшие суммы. Ведь практически весь товар продан. Значит, всё торговая наценка по проданному товару должна попасть на 90-й счет...Ищите ошибку в реализации товара - в расчете сумм торговой наценки к списаниюУспехов!

Составление бухгалтерского баланса за год

Comments